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南雄市珠玑巷四知联谊会2016年第4季度财务报告

根据南雄市珠玑巷四知联谊会章程及财务制度相关规定,现将本联谊会2016年第4季度财务报告予以公布,欢迎各位宗亲给予监督。
如果各位宗亲对财务报告所载数据或所列事项存有疑义,请通过电子邮件的方式将疑问发送到财务人员电子邮箱,财务人员将及时作出答复。
监督答疑邮箱:杨波 568619846@qq.com

南雄市珠玑巷四知联谊会
2016年第四季度财务报告

广东省﹒南雄市
2017年1月
第一节 重要提示本会会长、副会长、秘书长、监事长、财务人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本报告于2017年1月22日经联谊会会长办公会议审议通过。
本报告未经会计师事务所进行审计。
第二节 本会简介南雄市珠玑巷四知联谊会,成立于2016年1月16日,法人代表:杨洪林,注册地址:南雄市雄州街道新城华都广场5号商铺,是一个已依法取得社会团体法人登记证书的团体组织。主要业务范围为:广泛团结海内外东汉名臣杨震后裔,开展“四知”文化研究。加强珠玑巷后裔的联系,为地方经济建设服务。对本团体所有动产、不动产和杨氏文化遗产依法、科学进行管理。本会的中长期主要规划目标是在南雄市珠玑巷建设杨氏大宗祠,建设杨氏会馆,设立慈善基金。弘扬祖德,纪念先祖,激励后人,奖优扶困。
第三节 财务报表
资产负债表
会民非01表 单位:元
机构名称:南雄市珠玑巷四知联谊会
所属时期: 2016年10月1日至 2016年12月31日
资 产
行次
期初数
期末数
负债和净资产
行次
期初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
597,128.40
1,183,406.54
短期借款
23
短期投资
2
应付款项
24
应收款项
3
3,900.00
560,999.00
应付工资
25
预付账款
4
应交税金
26
存 货
5
1,180.00
1,180.00
预收账款
27
待摊费用
6
预提费用
28
一年内到期的长期债权投资
7
预计负债
29
其他流动资产
8
一年内到期的长期负债
30
流动资产合计
9
602,208.40
1,745,585.54
其他流动负债
31
流动负债合计
32
0.00
0.00
长期投资:
长期股权投资
10
长期负债:
长期债权投资
11
长期借款
33
长期投资合计
12
长期应付款
34
其他长期负债
35
固定资产:
长期负债合计
36
0.00
0.00
固定资产原价
13
3,130.00
3,130.00
减:累计折旧
14
310.00
568.00
受托代理负债:
固定资产净值
15
2,820.00
2,562.00
受托代理负债
37
在建工程
16
文物文化资产
17
负债合计
38
0.00
0.00
固定资产清理
18
固定资产合计
19
2,820.00
2,562.00
无形资产:
无形资产
20
净资产:
非限定性净资产
39
605,028.40
1,748,147.54
受托代理资产:
限定性净资产
40
受托代理资产
21
净资产合计
41
605,028.40
1,748,147.54
资产总计
22
605,028.40
1,748,147.54
负债和净资产总计
42
605,028.40
1,748,147.54
业务活动表
会民非01表 单位:元
机构名称: 南雄市珠玑巷四知联谊会
所属时期: 2016年10月1日 至 2016年12月31日
项 目
行次
本期数
本年累计数
一、收 入
其中:捐赠收入
1
1,472,109.07
2,090,470.61
会费收入
2
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
30,000.00
90,000.00
投资收益
6
其他收入
7
收入合计
8
1,502,109.07
2,180,470.61
二、费 用
(一)业务活动成本
9
其中:
10
(二)管理费用
11
260.79
14,857.82
(三)筹资费用
12
350,835.40
390,424.39
(四)专项赞助支出
13
7,893.74
27,040.86
费用合计
14
358,989.93
432,323.07
三、限定性净资产转为非限定性净资产
15
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
16
1,143,119.14
1,748,147.54
现金流量表
机构名称: 南雄市珠玑巷四知联谊会
所属时期: 2016年10月1日 至 2016年12月31日
项 目
行次
金 额
一、业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金
1
887,362.07
收取会费收到的现金
2
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
30,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金
6
现金流入小计
7
917,362.07
提供捐赠或者资助支付的现金
8
2,500.00
支付给员工以及为员工支付的现金
9
4,500.00
购买商品、接受服务支付的现金
10
324,081.14
支付的其他与业务活动有关的现金
11
现金流出小计
12
331,081.14
业务活动产生的现金流量净额
13
586,280.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产和无形资产所收回的现金
16
收到的其他与投资活动有关的现金
17
现金流入小计
18
0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金
19
0.00
对外投资所支付的现金
20
支付的其他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
0.00
投资活动产生的现金流量净额
23
0.00
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
24
收到的其他与筹资活动有关的现金
25
484.44
现金流入小计
26
484.44
偿还借款所支付的现金
27
偿付利息所支付的现金
28
支付的其他与筹资活动有关的现金
29
487.23
现金流出小计
30
487.23
筹资活动产生的现金流量净额
31
-2.79
四、汇率变动对现金的影响额
32
五、现金及现金等价物净增加额
33
586,278.14
第四节 报表附注一、财务报表的编制基础本财务报表是按照财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》相关规定编制的。
本财务报表所记载的捐赠收入是以经办人将捐款信息报送给财务人员的时间为“收到捐款”确认收入的时间,并非以实际开票时间为准。
二、财务报表主要项目注释1.货币资金
本期末货币资金余额为1,183,406.54元。货币资金科目下设银行存款和现金两个二级科目。本会财务人员定期将收到的现金捐款转入到银行基本户。
科目
余额(单位:元)
银行存款
1,102,903.97
现金
80,502.57
本会工商银行基本户2016年12月末余额对账单如下:
2.应收款项
本会的应收款项主要是各捐款经办人已经实际收到的,但未向财务人员缴交的捐款。应收款项按经办人分类设置了明细核算账,本期应收款项余额明细数据如下:
应收款项明细科目
金额
应收账款-杨钟华
470,000.00
应收账款-杨志文
46,999.00
应收账款-杨北京
44,000.00
合计
560,999.00
以上560,999.00元是由杨钟华、杨志文、杨北京等宗亲在“南雄市第三届姓氏文化旅游节杨氏恳亲大会暨杨氏大宗祠奠基典礼”中追加的捐款,由于资金周转,在资产负债表日暂未到账的捐赠款项。
3.政府补助收入
本会第4季度收到三万元政府补助收入,系南雄市委为大力扶持姓氏文化的发展,积极倡导各姓氏团体举办“第三届姓氏文化旅游节暨姓氏恳亲大会”,特向本会提供的姓氏文化活动的专项资金赞助。该赞助收入列入专项资金管理,主要用于本会为举办姓氏文化活动而发生的联谊联络活动费用。
4.管理费用
明细科目
金额
管理费用-办公费
258.00
管理费用-财务费用
2.79
合计
260.79
本季度的办公费用主要是固定资产折旧费用。财务费用主要是存款利息收入和手续费支出。
5.筹资费用
明细科目
金额
筹资费用-工资劳务费
4,500.00
筹资费用-接待费
1,456.00
筹资费用-邮寄快递费
34.00
筹资费用-会刊
-9,517.20
筹资费用-姓氏节费用
354,362.60
合计
350,835.40
筹资费用是本会为筹集兴建杨氏大宗祠所需资金而发生的费用。
本会在珠玑巷设立了唯一合法正规的联络点,聘请了专人值班接待来访宗亲,每月工资薪酬为1500元,列入“筹资费用-工资劳务费”科目核算。
上季度联谊会为2016年12月召开的姓氏文化节设计并印制了第二期会刊,应归属为姓氏文化节专项活动费用。上季度未正式设立专项科目,核算为“筹资费用-会刊”,本季度将该笔费用调整至“筹资费用-姓氏节费用”科目。
本会于2016年12月16日,在南雄珠玑巷成功举办“南雄市第三届姓氏文化旅游节杨氏恳亲大会暨杨氏大宗祠奠基典礼”活动。该项活动的总费用支出为354,362.60元,本会已经对该笔支出发布专项财务报告。
6.专项赞助支出
本季度专项赞助支出发生额为7,893.74元。专项赞助支出是专项赞助收入用于专项活动形成的费用。本会收到南雄市委及江头镇政府赞助姓氏文化活动的专项经费,主要用于本会相关人员为筹办姓氏文化节和募集建祠捐款,去往全国各地区进行寻亲联谊时发生的交通费用、食宿费及其他相关费用。
财务人员:(签章) 杨波
财务主管:(签章)杨应生
监 事 长 :(签章) 杨志峰
法定代表人:(签章) 杨洪林
南雄市珠玑巷四知联谊会
2017年1月22日
【往期报告】
南雄珠玑巷四知联谊会2016年第一季度财务报告
南雄市珠玑巷四知联谊会2016年第2季度财务报告
杨氏恳亲大会暨珠玑巷大宗祠奠基典礼专项财务报告

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