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南雄市珠玑巷四知联谊会2020年第1季度财务报告

根据本会相关财务制度,现将2020年第2季度财务报告公布如下,欢迎广大宗亲进行审阅监督,如有不明白之处,可在文章后面留言,亦可将疑问发送到本会财务人员的邮箱([email protected])。本会财务人员将根据具体实际情况,作出相关解释说明。
感谢广大宗亲对南雄市珠玑巷四知联谊会的大力关注与支持,本会将不忘初心,尽心尽职,公开透明,一如既往地做好各项工作。
报表附注一、财务报表的编制基础本财务报表是按照财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》相关规定编制的。
本财务报表所记载的捐赠收入是以经办人将捐款信息报送给财务人员的时间为“收到捐款”确认收入的时间,并非以实际开票时间为准。
二、财务报表主要项目注释1.货币资金
本期末货币资金余额为104,957.29元。货币资金科目下设银行存款和现金两个一级科目。本会财务人员定期将收到的现金捐款转入到银行账户。
科目
余额(单位:元)
银行存款
59,847.46
现金
45,109.83
2.预付账款
本季度“预付账款”期末余额为15,600.00元,主要是预付本会银兴花园办公室本年度下半年租金。
3.在建工程
珠玑巷杨氏大宗祠建设工程正在有条不紊地进行,在建设过程中发生的与工程相关的符合资本化条件的支出均核算为“在建工程”科目,根据目前进展核算情况,设立6个二级科目核算。截至2020年6月末在建工程科目余额为2,941,531.90元,具体如下:
明细科目
金额
工程进度款
1,380,000.00
土地使用权
1,385,100.00
勘察设计费
123,399.00
基础设施
12,541.90
监理设计费
22,000.00
其他
18,491.00
合计
2,941,531.90
4.管理费用
明细科目
金额
办公费
7,464.30
财务费用
401.21
工资劳务费
9,000.00
合计
16,865.51
办公费用主要是新办公场所的装修费用摊销及场所的租赁费。财务费用主要是存款利息收入和手续费支出。
5.筹资费用
明细科目
金额
工资劳务费
4,500.00
接待费
1,071.00
印制费
428.00
邮寄快递费
27.00
合计
6,026.00

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